Daytrading Dagboek september 2024

Vandaag de laatste dag van een dieprode maand, maar gelukkig lukt het de laatste paar dagen weer om wat winnetjes te pakken hier en daar. Wel zet ik nog steeds wat teveel trades en valt het op dat de eerste 3 trades heel vaak mislukken. Vandaag probeerde ik 1 aandeel te volgen voor de ORB, maar dat lukt me niet. Ik zat toch weer rond te klikken. Ik had ook niet echt een duidelijke keuze gemaakt. Ik hing een beetje tussen AAPL en QQQ in en AAPL ging er zonder entry vandoor, QQQ ging ook al erg snel. Ik miste vandaag ook wat mooie mogelijkheden omdat ik tijdens het wachten op de setup, weer rondklikte in de andere aandelen en vervolgens de setup vergat en misliep. Kiezen blijft lastig. Het was ook even de vraag wat de markt ging doen. Er waren net 2 zwakke dagen geweest en veel aandelen traden nu rond de daily 9EMA. breakouts omhoog deden het niet, waarna ik uiteindelijk een short op AMZN te pakken had. Hij kwam nog aardig ver, maar het een beetje te kort voor het target van 5R. Ik heb er uiteindelijk 3,5R uitgehaald nadat de markt omkeerde. SPY bleek sterker dan de markt en neigde niet veel later na een consolidatie de HOD te breken, dus daar ben ik ingestapt, maar helaas zette dat niet door. Ook AMD gaf een setup, maar zette ook niet door. Wellicht door een afwachtende houding op de FED Powel speach om 20.00u.

Vwb het testen met target op 5R is deze maand niet heel succesvol gebleken. Ik heb mijn trades regelmatig tot 2, 3 en zelfs 4R zien komen, maar de 5 werd niet gehaald. sowieso ga ik de reversals voortaan targeten op 3R, omdat 5R daarbij een veel kleinere kans van slagen heeft. De breakouts houd ik nog even op 5R, maar wellicht dat ik daarbij wel kan gaan testen met het uitstappen op duidelijke trendbreuken, omdat die vaak wel heel stevige pullbacks aankondigen, die vaak niet helemaal meer herstellen.

Vandaag weer veel te impulsief bezig geweest met 3 losses binnen 10 minuten als gevolg. De drang om elke move te willen pakken blijft bij mij enorm groot en ik heb mezelf hierin dus nog altijd niet onder controle. Ik weet dat trades in de eerste 10 minuten van de markt een grote kans hebben om te mislukken, dus ik moet ze gewoon niet zetten. Het kan wel, maar dan alleen als er echt een heel duidelijke setup is en die was er bij mijn trades onvoldoende. Er was wel een hele goede setup vandaag voor een ORB en dat is ook een fantastische run geworden: XOM. Niet de eerste waar je aan denkt voor een long omdat ie onder de daily 9EMA zit, maar in het geval van XOM heeft ie al vaker laten zien dat ie gewoon dwars door die EMA heen gaat, dus die lijkt helemaal niet zoveel invloed te hebben hier. De eerste candle is een kleine rode, onder YH en PMH. De entry is bij de break van YH. Ik had m op m’n watchlist staan, maar omdat ik weer veel te veel aandelen tegelijk probeer te volgen, heb ik m gemist. Ik denk dat mijn strategie voor een ORB moet gaan worden dat ik de eerste 10 minuten na markt open 1 aandeel (en de markt) volg. Geeft ie een setup, dan instappen, anders geen trades zetten en pas na 10 minuten een setup gaan zoeken op andere aandelen.

Ik heb vandaag wel een goede trade op IWM uitgevoerd. Hier is uiteindelijk iets minder dan +2R uitgekomen, omdat de markt weg viel. Het target stond, zoals gewoonlijk, op 5R. Dat was ruim onder ATR en onder een mogelijk resistance level. IWM was al sterker dan de markt, maar tikte helaas toch m’n iets te enthousiast verhoogde SL er uit. Om mijn resultaten te verbeteren en mijn impulsiviteit onder controle te krijgen, teken ik sinds gister vooraf het trade idee op de chart. IWM volgde mijn idee dus mooi vandaag. Ik ben er wel later in gegaan dan de break van de HL, omdat VWAP en de 5m 9EMA er nog tussen zaten en dat durfde ik niet aan. Ik ben dus pas bij de break van YH ingestapt.

Vandaag was een dag van reversals. In tegenstelling tot de afgelopen tijd zat ik rustig in mijn vel en heb de setups heel netjes gepland en afgewacht. Eigenlijk nog wat teveel trades genomen, maar de resultaten zijn ok. 2 losses en een heleboel BE’s. Die BE’s komen deels omdat ik naar 5R toe trade, wat een groter risico geeft dat het target niet wordt gehaald dan wanneer je naar 2R toe trade. Zo heb ik op XOM, AMZN en AAPL in trades gezeten die tot zeker +2R zijn gekomen, maar daarna weer terugvielen en ik er dus slechts BE's uithaalde. Deels kwam het omdat de reversals helaas niet mooi doorzetten. Vooral de SPY bleek zwak en dat leek invloed te hebben op de andere stocks. Geen grote skyrocket moves dus. Ik ben wel tevreden met vandaag, net als gister. Mijn geplande setups komen vaker uit, de setups worden ook goed gegeven op de 2 en 5m charts en werken ook. Nu is het nog wachten op de 5R+ knallers.

De afgelopen dagen heb ik even geen tijd en zin gehad om te posten, want ik was het helemaal kwijt. Wat ik ook probeerde, alle trades verloor ik. Het lastige aan zo’n fase is dat het moeilijk is om rustig te blijven. Je roept echt een soort flow over jezelf af waarin je steeds meer (goede en domme) trades gaat plaatsen en vastzit in een patroon van verliezen. Mijn frustratie liep zo hoog op dat ik een tirade heb gepost in het ‘losses’ channel van het trading-forum waar ik lid van ben. Daar kreeg ik een paar pittige reacties op, omdat het voorbeeld dat ik plaatste, een hele slechte entry was. De indicatoren waren wel goed, maar de candles hadden nog geen enkel signaal gegeven dat er een reversal aan zat te komen. De stevige reacties waren dus niet onterecht. Ik kreeg ook een heel behulpzame reactie van iemand waarmee ik via DM nog wat verder heb kunnen sparren en hij heeft mij weer even terug naar de basis gecoacht. Dat had ik even nodig om het vizier weer helder te krijgen. Vandaag heb ik daarmee de losingstreak weer kunnen doorbreken. Een grote winst was het niet, maar dat komt mede doordat ik target op +5R. Ik heb uiteindelijk in 3 winnende trades gezeten, waarvan ik 1x +2R heb gepakt en 1x +1R. De 3e trade deed het helaas niet lekker en dat werd een BE. QQQ was de grote winnaar vandaag. De entry was nog altijd te agressief, maar dit keer had ik wat geluk dat het goed uitpakte. Daarmee lijkt de negatieve flow in ieder geval weer even gebroken. Hopelijk kan ik de weg omhoog de komende tijd verder doorzetten.

Het gaat niet om de bedragen, want ik trade inmiddels nog maar met RU’s tussen de 30 en 80 cent ongeveer, maar hoe is het in hemelsnaam mogelijk om dagenlang ALLE trades te verliezen? Ik sta compleet perplex van de pech die ik weer aan lijk te trekken en de frustratie zit momenteel echt heel hoog. Mijn laatste 21!! Trades zijn BE’s of losses, waarvan het overgrote deel losses. Er lukt echt helemaal niets meer en dat is niet voor het eerst in mijn daytrading-carrière. Tekenend is ook de storing bij de broker, waardoor mijn SL niet meer werkt en ik dus vast zit in een, inmiddels, verliezende trade op XOM. Ook keek ik vrijdag al naar een breakout op INTC. Ik heb daar toen 3x in gezeten en 3x ben ik uitgestopt met een loss. Zowel vandaag als gister is ie prachtig uitgebroken en ik heb alles gemist. Ik ben een vrij down to earth type persoon, maar geloof wel in the law of attraction. Vwb het traden lijkt het universum mij juist zo hard als het kan toe te schreeuwen dat ik er vooral mee moet stoppen. Fuck dat. Winners never quit en quitters never win. Al duurt het 5 jaar, ooit ben ik een succesvolle trader. 

Ik ben de weg weer helemaal kwijt. Het lukt me niet eens meer om ook maar 1 klein winnetje te pakken. Ik lijk steeds precies op het verkeerde moment in te stappen en de charts gaan telkens na mijn entries direct tegen mijn trade in. Vaak word ik binnen een paar minuten en soms zelfs seconden, weer uitgestopt. En omdat dat zo vaak gebeurt, verhoog ik mijn SL liefst zsm naar BE, waar ik dan dus op BE weer wordt uitgestopt. Ik word er moedeloos van. De markten kiezen ook weer geen richting. Er is ook veel niet ideaal, bijvoorbeeld dat SPY en QQQ extensie hebben op de daily 9EMA. Daarom ga je niet zo snel long, maar tegen de trend in traden is ook een groot risico. Mijn grote probleem is ook dat ik niet zie wanneer er gewoon geen goede setups zijn. Er is geen dag dat ik geen trades zet en ik wil overal wat in zien. Dat komt ook omdat er vaak runs ontstaan op plekken waar het nergens op slaat, terwijl ik hele mooie setups zie mislukken. Ik weet het gewoon even niet.

Afgelopen zaterdag was ik bij een netwerk event voor traders. Daar heb ik een paar leuke mensen ontmoet en interessante gesprekken gehad, waarbij er voor mij onbekende strategieën ter sprake kwamen. Zonder er het fijne al van te weten, heb ik een van die strategieën uitgeprobeerd vandaag. Op mijn echte account op XOM en AAPL en op het papertraden bij Tradingview op SPY. Bij XOM en AAPL werkte het niet, dus met echt geld waren dat weer twee losses. Bij het papertraden leek het wel te werken, maar SPY kwam na een tijdje toch weer terug, dus BE.

Vrijdag de 13e. Ik ben niet bijgelovig, dus who cares. Pech heb ik vrijwel elke dag als het om traden gaat. Vandaag was het niet veel anders. Op mijn watchlist stonden AAPL, GOOGL, XOM en IWM. Om 16u zou er nieuws komen. Ik heb vandaag veel gezien en veel getrade, maar vanwege dat nieuws met zo klein mogelijke RU (1 share en niet al te dure aandelen). Ik zag erg veel mooie breakout setups vandaag en veel daarvan heb ik ook geprobeerd te traden. De enige die is geslaagd is IWM: +7R, dat is wel een hele fraaie score! Dan is het wel weer jammer dat het slechts 1 share was. Ook XOM heb ik nog (tegen de trend in) gepakt en die heeft nog 3R gehaald, maar aangezien ik aan het testen ben met mijn target op 5R, is dat slechts een BE geworden. Vandaag is wel tot 5 keer toe mijn SL aangetikt, waarna het vervolgens direct weer in de goede richting ging. Dat waren meestal geen grote moves, maar zo verlies je natuurlijk wel heel veel. Wat later op de dag gaf AAPL een prachtige setup en die brak ook op de daily net door de 9EMA heen, dus ook daar erg mooi, maar na mijn entry keerde het vrijwel direct om en ik werd uitgestopt. Op het moment dat ik dit schrijf (20.00u) staat hij op het punt zn HOD te breken (wat ie niet deed, want chop-chop, weer hard terugvallen). Op vrijdagavond ga ik echter niet meer long. Veel traders stappen dan uit voor het weekend, dus dat is teveel risico. Vandaag door de vele trades en de choppy markt dus weer een verlies, maar net als gister valt de schade mee. Wel gaan m'n RU score en winrate aardig naar de haaien zo...

Guess what, ik heb weer twee trades gezet in de eerste 10 minuten na markt open. En guess what, beiden losses. Wanneer leer ik het nou eens? Verder was er kennelijk iets van nieuws rond 16.30u (NL tijd). Er stond echter slechts 1 item in de nieuwslijst en dat had een lage prio. Normaal komt er niet/nauwelijks een reactie op dat soort nieuws. Ik ben voor een long in de SPY gestapt net voor dit tijdstip, was een snelle exit, kletterde ineens keihard omlaag. Daarnaast zat ik al wat langer in QQQ en NVDA en die gingen beiden aanvankelijk de goede kant op, maar na dit nieuws/trigger was het meteen klaar. NVDA nog 2R op gepakt, QQQ een halve R verloren. Sowieso willen de markten vandaag weer moeilijk richting kiezen, dus veel BE’s en losses. Een loss van 1R is immers een stuk sneller bereikt dan een win van 5R, dus als de markten geen richting kiezen en gaan choppen, dan verlies je alle trades die je zet. Dan is het meer een kwestie van managen en dus op tijd naar BE gaan met de SL. Had ik nou de 2 domme trades (binnen 10m na markt open) achterwege gelaten, had ik nauwelijks verlies geleden vandaag. Gelukkig is het verlies ondanks de domme trades nog altijd beperkt. Het plaatsen van trades is vooralsnog niet mn sterkste punt, maar de money-management gaat me gelukkig een heel stuk beter af.

De laatste trade van vandaag was GOOGL. Deze had een kleine gapje bij markt open en kwam aan de onderkant tegen de daily 9EMA aan. Daar ligt vaak resistance en kleine gaps worden ook regelmatig dezelfde dag weer gedicht, dus ik heb hem short genomen. Helaas koos ook GOOGL geen richting en wilde maar niet wegvallen. Toen ie dan eindelijk wegviel, kwam ie al snel weer terug, dus BE er uit.

Zoals ik gister al aangaf, ga ik vandaag geduldiger traden en dus geen 5 trades zetten in de eerste 10 minuten dat de markt open is. Mijn resulaten zijn meteen een heel stuk beter! Het stomme is, dat was absoluut niet verrassend of onverwacht. Al eerder had ik geconcludeerd dat mijn impulsieve trades en de eerste minuten na markt open een shitload aan losses opleverde en daarom ben ik ook in juli van dit jaar al een keer begonnen met de regel ‘geen trades in de eerste 10 minuten’. Juli is mijn eerste serieus winstgevende maand geweest. En wat doe ik? Ik val terug in mijn oude gewoonte en pak weer verlies op verlies. Bizar eigenlijk hoe makkelijk het is om in slechte gewoonten terug te vallen. Vandaag heb ik mezelf dus beheerst en dat levert direct winst op: 5.7R in totaal. Prima resultaat voor 1 dag.

De eerste trade was risicovol en daarom heb ik de RU klein gehouden: Een dip buy op de YH bij AMD. Met SPY en QQQ onder de daily 9EMA weet je nooit of het gaat werken. Werkte ook niet, -1R. QQQ viel bij markt open door z’n YH en vlak daarna ook door de VWAP. IK ben ingestapt toen hij de VWAP retestte en rejectte, wat eigenlijk te laat was. De ideale entry was al de breakdown van YH, maar dat gebeurde al vrij snel en ik had besloten voor een long te kijken op AMD of MSFT. Pas toen die niet weg kwamen ging ik kijken naar shorts en toen was QQQ dus al bij de VWAP. Aanvankelijk leek ie alsnog te bouncen, mar gelukkig viel ie daarna weg. Dat kwam voornamelijk omdat de SPY heel zwak bleek. QQQ ging langzamer, maar SPY trok m gelukkig wel mee, waardoor ik een mooi resultaat heb kunnen pakken: +3.7R. Overigens stond m’n target rond 4R omdat daar de YL zat met de ATR daar weer vlak onder, maar ik sprong er uit uit angst (SPY was al bij ATR en extended op de 5m 9EMA, QQQ zelf ook extended). Was niet nodig, zou gewoon target hebben gehaald. Ook NVDA zat onder de daily 9EMA en was sterk begonnen, maar bouncede niet van de VWAP af, die op zijn beurt weer net boven de YH lag. Ik ben er heel agressief ingesprongen, met een superkorte SL. Dat gaf veel risico, dus heb maar 1 share getrade. De trade werkte wel en ik heb er 5R op gepakt, wat door de kleine RU ($0,40) neer komt op $2.

Wat ik wel vergeten ben in mijn gematigde euforie, is om op de reversal longs te letten. Ze waren prachtig vandaag en daar had ik nog flink op kunnen cashen. Door de stevige val eerder, had ik echter geen vertrouwen in sterke reversals en dat bleek vandaag dus onterecht. De setups waren juist perfect. Zonde.

Wat een rampendag vandaag weer. Ik heb weer teveel trades gezet, ik probeer teveel aandelen tegelijk te volgen… Hoezo FOMO? Gevolg: 4 losses binnen een goed half uur. Ik vind het ZO moeilijk om 2-3 aandelen te kiezen en de rest te laten, terwijl dat precies is wat ik zou moeten doen. Als ik wel kies, pik ik ook zo vaak precies de verkeerde er uit en dat wakkert de neiging om alles te willen volgen alleen maar verder aan. De 4e loss is overigens omdat ik een order had klaargezet en die was vergeten te verwijderen, dus sowieso dom en zonde. Op het papertraden ben ik bij markt open in een short op XOM gestapt, die ging als een raket, +7R. Ook weer totaal onverwacht, want hij was gister juist op support gebounced en ik verwachtte dat hij nu het resistance level weer op zou gaan zoeken de komende dagen. Niet dus. Helaas heb ik deze klapper niet op Ufunded kunnen maken, dus niks aan verdiend. Ik zou hem ook niet hebben genomen, vanwege het patroon dat waarin hij al een tijdje zit (zijwaarts tussen 2 sterke support en resistance levels). Ik had wel een mooie trade op SPY te pakken, maar het wil gewoon weer niet. Viel een mooi stuk weg en keerde weer hard om, waardoor ik er uiteindelijk bijna niks aan heb verdiend. De markt is als ik dit schrijf ruim een uur open en ik heb al bijna 5 dollar verlies. Ik merk ook dat ik het moeilijk vind om nog nieuwe kansen te zien na een uur. Er is dan al van alles gebeurd en mislukt en dan geloof ik er niet meer in. Daarnaast heb ik dan al teveel getrade.

Edit: Hardleers als ik ben heb ik toch nog even een VWAP break van TSLA gepakt, die niet geheel onverwacht, niet werkte. Ik heb al gezien dat VWAP breaks heel vaak falen, dus waarom dan toch instappen? Dieprode cijfers dus weer vandaag en het frustratielevel zit weer hoog… En ondanks de pech kan ik toch wel stellen dat het allemaal mijn eigen schuld is, want ik houd mezelf niet aan de regels die ik voor mijn trades heb gemaakt en ben nog altijd enorm impulsief. Dus, morgen houd ik me aan al m’n regels, ook als dat betekent dat ik geen trades zet.

Edit 2: Ok, ook pech is gewoon een bizarre factor in mijn tradingcarrière. SPY valt inmiddels alsnog hard weg, maar nu zit ik er niet meer in. Dit scenario is toch ook wel een rode draad bij mijn trades. Hoe kan ik me hier ooit tegen wapenen?